| Estado De Flujo Efectivo - Indirecto |
Al 30 de Septiembre de 2009 |
Al 30 de Septiembre de 2008 |
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FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN |
186.167 |
259.712 |
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Utilidad (Pérdida) del ejercicio |
251.697 |
381.071 |
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Resultado en venta de activos |
-169 |
-4.326 |
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(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos |
-196 |
-2.939 |
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Utilidad en venta de inversiones (menos) |
0 |
-1.387 |
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Pérdida en venta de inversiones |
0 |
0 |
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(Utilidad) Pérdida en venta de otros activos |
0 |
0 |
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Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo |
270.048 |
268.077 |
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Depreciación del ejercicio |
112.428 |
83.535 |
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Amortización de intangibles |
493 |
528 |
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Castigos y provisiones |
38.033 |
19.090 |
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Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) |
-2.562 |
-13.497 |
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Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas |
850 |
33 |
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Amortización menor valor de inversiones |
1.632 |
1.669 |
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Amortización mayor valor de inversiones (menos) |
0 |
0 |
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Corrección monetaria neta |
-176 |
449 |
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Diferencia de cambio neto |
8.704 |
7.136 |
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Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) |
-3.538 |
-3.556 |
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Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo |
114.184 |
172.690 |
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Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc. |
-117.798 |
-397.698 |
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Deudores por venta |
9.111 |
-185.802 |
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Existencias |
-117.527 |
-199.902 |
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Otros activos |
-63.382 |
-11.994 |
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Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.) |
-162.826 |
5.102 |
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Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación |
-16.352 |
58.619 |
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Intereses por pagar |
34.236 |
990 |
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Impuesto a la Renta por pagar (neto) |
-159.469 |
-40.705 |
|
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación |
-24.367 |
0 |
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I.V.A. y otros similares por pagar (neto) |
3.126 |
-13.802 |
|
Utilidad (Pérdida) del interés minoritario |
-758 |
7.486 |
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FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
231.945 |
-98.889 |
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Obtención de préstamos |
270.809 |
70.239 |
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Obligaciones con el publico |
372.347 |
0 |
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Pago de dividendos (menos) |
-243.976 |
-115.990 |
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Pago de préstamos (menos) |
-160.000 |
-50.000 |
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Pago de obligaciones con el público (menos) |
-2.788 |
-3.138 |
|
Pago de prestamos documentados de empresas relacionadas (menos) |
0 |
0 |
|
Pago gastos colocacion |
-4.447 |
0 |
| FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION |
-267.975 |
-164.571 |
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Ventas de activo fijo |
1.729 |
25.382 |
|
Ventas de inversiones permanentes |
0 |
1.688 |
|
Ventas de otras inversiones |
0 |
0 |
|
Otros ingresos de inversión |
2.121 |
0 |
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Incorporción de activos fijos (menos) |
-257.074 |
-183.671 |
|
Inversiones permanentes (menos) |
0 |
0 |
|
Inversiones en instrumentos financieros (menos) |
0 |
0 |
|
Otros desembolsos de inversión (menos) |
-1.662 |
-565 |
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Flujo Neto Total Del Período |
150.137 |
-3.748 |
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Efecto De La Inflación Sobre El Efectivo Y Efectivo Equivalente |
1.4615 |
547 |
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Variacion Neta Del Efectivo Y Efectivo Equivalente |
164.752 |
-3.201 |
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Saldo Inicial De Efectivo Y Efectivo Equivalente |
323.920 |
164.213 |
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SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE |
488.672 |
161.012 |